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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

Viena

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140,620 -0,690 -0,49%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,07M

Participações 0P0000SOZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,720	39,020	35,300
Obrigações	96,290	96,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,835	61,676
Derivado	0,324	21,258
Empresas	31,453	32,805
Numerário	3,388	5,087

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,45	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	84,840	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,27	103,53	+0,16%
OCP SA	XS1061043367	3,10	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,82	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,81	106,490	+0,13%
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,72	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164,07M	7,28	-1,51	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164,07M	3,55	-2,23	2,31
Allianz Invest Eurorent A	144,79M	3,39	-0,38	0,50
Allianz Invest Eurorent T	144,79M	3,39	-0,22	0,55
Allianz Invest Rentenfonds A	175,98M	-1,44	-3,94	0,98

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Índice Dólar	103,827	+0,037	+0,04%
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Petróleo Brent	75,22	+0,14	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	71,61	+0,14	+0,20%
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Cobre	4,4680	+0,0375	+0,85%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0876	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	152,38	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,3901	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8395	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	165,73	+0,26	+0,16%

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Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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