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Lo Gateway - Development Finance Fund (eur) M Acc (0P00013EAH)

Luxemburgo

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105,290 -0,120 -0,11%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992308

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,59M

Participações 0P00013EAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Gateway - Development Finance Fund (eur) M Acc (0P00013EAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,820	16,130	0,310
Ações	0,330	0,330	0,000
Obrigações	27,990	28,010	0,020
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	55,600	55,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,072	14,206
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,441	1,814
Rácio Preço-Vendas	1,387	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,261	8,465
Rendimento dos Dividendos	4,838	2,727
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,386

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	27,873

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.144,480	+0,32%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,15	-0,03	-0,02%
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AUD/USD	0,6233	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,54	+0,12	+0,07%

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