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Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) Pa (0P0000WX4R)

Luxemburgo

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9,109 -0,010 -0,07%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0572160181

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,53M

Participações 0P0000WX4R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) Pa (0P0000WX4R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,760	118,410	11,650

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	106,764	-
Numerário	-6,764	-

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	4,32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,32	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3,21	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	4,05	-0,77	1,52
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	4,05	-0,77	1,54
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,44	-1,46	0,85
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,02B	6,12	-2,12	1,49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,02B	6,11	-2,12	1,49

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EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
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EUR/JPY	164,81	+0,25	+0,15%

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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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