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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Pa (0P0000N5MY)

Luxemburgo

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113,524 -0,050 -0,04%

19/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465331949

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,82M

Participações 0P0000N5MY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Pa (0P0000N5MY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,900	14,670	5,770
Obrigações	90,470	98,960	8,490
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,071	35,522
Numerário	8,832	2,391
Governo	6,440	42,787
Derivado	-5,151	18,237
Garantido	0,358	20,042

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,93	10,455	-0,60%
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,22	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1,22	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1,20	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1,19	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1,13	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1,07	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1,05	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1,05	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	943,54M	4,01	-3,50	0,85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	270,66M	2,44	-5,02	-0,08
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110,82M	3,47	-0,42	0,33
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	110,82M	3,46	-0,42	0,32
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,32M	0,44	-8,75	-3,64

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EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
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GBP/USD	1,2569	+0,0000	+0,00%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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