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Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund A3 (0P0000XNS9)

Joanesburgo

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5,544 +0,050 +0,88%

24/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 261,15M

Participações 0P0000XNS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund A3 (0P0000XNS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,350	0,480	0,130
Ações	99,640	99,640	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	51,337	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,766	1,751
Rácio Preço-Vendas	7,257	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,093	8,045
Rendimento dos Dividendos	0,212	4,057
Crescimento do lucro a 5 anos	10,466	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	65,510	10,642
Consumo Cíclico	19,110	11,516
Serviços de Comunicação	9,370	12,699
Saúde	3,700	7,334
Serviços Financeiros	1,410	19,813
Industriais	0,340	7,071
Defesa do Consumidor	0,280	10,008
Materiais Básicos	0,120	12,873
Energia	0,070	4,022
Serviços Públicos	0,050	1,249
Imobiliário	0,030	8,989

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adyen	NL0012969182	17,49	1.147,60	+0,60%
Cloudflare Inc	-	15,12	-	-
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A	-	10,02	-	-
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	-	9,94	-	-
The Trade Desk Inc Class A	-	4,94	-	-
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A	-	4,94	-	-
Uber Technologies Inc	-	4,86	-	-
MercadoLibre Inc	-	4,78	-	-
Grab Holdings Inc Class A	-	4,77	-	-
Richemont	CH0210483332	3,89	144,35	+2,74%

Maiores Fundos de Ações por Long Beach Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,53B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,53B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,53B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,53B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,53B	4,51	12,79	-

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DAX Futuros	18.430,5	+60,6	+0,33%
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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.477,0	+7,7	+0,14%
Índice Dólar	105,367	+0,108	+0,10%
Índice Euro	128,00	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	84,61	+0,39	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	81,28	+0,45	+0,56%
Gás Natural	2,853	-0,003	-0,11%
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Cobre	4,3563	-0,0137	-0,31%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0703	-0,0010	-0,09%
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GBP/USD	1,2686	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3661	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8437	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6683	+0,0039	+0,58%
EUR/JPY	171,05	-0,04	-0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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