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Gam Multicash - Money Market Swiss Franc Chf B (0P00000C6J)

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Informação histórica sobre GAM Multicash - Money Market Swiss Franc CHF B, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1.395,277 -0,500 -0,04%

10/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0032254533

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,48M

Participações 0P00000C6J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Multicash - Money Market Swiss Franc Chf B (0P00000C6J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,630	32,630	0,000
Obrigações	67,370	67,370	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	32,630	45,035
Governo	31,042	33,091
Empresas	21,830	17,288
Garantido	14,499	6,684

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	11,91	-	-
Council of Europe Development Bank 3.38%	CH0039266512	3,99	-	-
Suíça a 9 anos	CH0111999816	3,95	0,380	-4,96%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.25%	CH0107134717	3,15	-	-
Caisse des Depots et Consignations 1.25%	CH0229001000	3,13	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25%	CH0124205532	2,37	-	-
BNP Paribas Home Loan SFH 2.38%	CH0122951673	2,37	-	-
BNG Bank N.V. 2.25%	CH0022721762	2,37	-	-
BNG Bank N.V. 1.75%	CH0116103448	2,35	-	-
Kiwibank Limited 1%	CH0209886511	2,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,56B	15,03	5,33	3,41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,56B	3,95	1,90	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,56B	3,75	2,68	2,45
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129,82M	11,29	-0,61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129,82M	12,21	0,22	-

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Cobre	4,2505	+0,0085	+0,20%
Café Londres	5.487,00	-64,00	-1,15%

EUR/USD	1,0434	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	155,60	+1,06	+0,69%
GBP/USD	1,2445	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,4398	+0,0026	+0,18%
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