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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short-term Us Dollar Bond B Usd (0P00001UVO)

Luxemburgo

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241,144 -0,060 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095504881

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,42M

Participações 0P00001UVO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short-term Us Dollar Bond B Usd (0P00001UVO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,170	15,170	0,000
Obrigações	84,790	85,270	0,480
Convertíveis	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,806	39,170
Empresas	38,981	34,682
Numerário	15,173	14,044

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,95	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	5,19	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	5,14	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,43	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,13	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,24B	7,39	1,19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	240,44M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	240,44M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	240,44M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	240,44M	-2,24	0,45	-0,06

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USD/JPY	151,50	+0,40	+0,26%
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USD/CAD	1,4022	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	160,00	+0,31	+0,19%

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