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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Us Value Equity B Usd (0P000020QS)

Luxemburgo

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506,710 -4,300 -0,84%

05/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095507397

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,43M

Participações 0P000020QS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Us Value Equity B Usd (0P000020QS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,230	8,240	0,010
Ações	87,770	87,770	0,000
Outros	3,990	3,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,797	14,475
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,243	2,204
Rácio Preço-Vendas	1,123	1,278
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,805	9,384
Rendimento dos Dividendos	3,247	2,430
Crescimento do lucro a 5 anos	9,025	11,113

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,600	19,352
Tecnologia	19,260	14,565
Saúde	13,550	17,442
Serviços de Comunicação	12,290	7,341
Consumo Cíclico	10,280	7,793
Industriais	9,340	10,023
Defesa do Consumidor	7,700	9,274
Energia	1,920	8,701
Imobiliário	1,760	2,010
Materiais Básicos	1,250	3,621
Serviços Públicos	1,050	4,079

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,64	401,70	-1,64%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,78	459,42	-1,18%
J&J	US4781601046	2,47	164,38	-0,37%
Amazon.com	US0231351067	2,41	171,39	-3,65%
JPMorgan	US46625H1005	2,15	212,46	-2,38%
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS	IE00B3VPKB53	2,13	478,94	-0,44%
Walt Disney	US2546871060	1,88	87,94	-0,80%
Invesco Technology S&P US Select Sector	IE00B3VSSL01	1,86	596,10	-1,90%
BlackRock	US09247X1019	1,84	866,92	-1,11%
Pfizer	US7170811035	1,78	28,56	+0,18%

Maiores Fundos de Ações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,82B	17,87	8,15	9,79
LU0912194841	2,82B	18,17	8,69	10,35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,76B	5,63	6,12	5,57
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,76B	5,63	6,12	5,57
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,76B	6,05	6,96	6,41

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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