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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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218,660 -1,450 -0,66%

13/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,85B

Participações 0P00000SWS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	0,720	0,010
Obrigações	99,290	99,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,646	55,125
Numerário	0,354	10,048

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,64	85,650	+0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,60	85,95	+0,13%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,53	93,930	+0,05%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,45	100,600	+0,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,45	93,04	+0,06%
France (Republic Of)	FR0013451507	1,39	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,33	78,550	+0,13%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,28	90,250	+0,29%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,27	100,64	+0,40%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,24	98,830	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,05B	3,25	-2,52	1,16
LU0367640660	8,05B	2,61	-3,19	0,50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,46B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,46B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,46B	7,62	2,38	3,32

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Petróleo Brent	73,24	-0,67	-0,91%
Petróleo Bruto WTI	69,71	-1,00	-1,41%
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Cobre	4,1478	-0,0432	-1,03%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0492	-0,0018	-0,17%
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