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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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209,290 -0,260 -0,12%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,29B

Participações 0P00000SWS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,960	2,960	0,000
Obrigações	97,040	97,040	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,219	55,555
Numerário	1,520	5,977
Empresas	0,265	9,066

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 219

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,84	99,550	-0,06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,74	92,870	-0,18%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,70	83,110	-0,06%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,67	84,65	-0,20%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,55	80,520	-0,16%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	1,44	-	-
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,44	81,12	-0,14%
Itália a 30 anos	IT0004923998	1,38	4,408	-0,11%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,35	98,10	+0,58%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,34	100,140	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,65B	-0,92	-3,63	1,45
LU0367640660	7,65B	-1,08	-4,30	0,79
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,11B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,11B	0,52	-0,66	2,00
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,11B	0,78	0,36	3,04

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US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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