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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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212,870 -0,270 -0,13%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,67B

Participações 0P00000SWS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,400	0,410	0,010
Obrigações	99,600	99,600	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,965	56,687
Numerário	0,036	9,926

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,57	99,010	+0,41%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,55	85,060	+0,31%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,52	91,93	+0,07%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,44	84,40	+0,42%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,43	103,310	+0,19%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,37	92,590	+0,40%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,33	76,360	+0,53%
France (Republic Of)	FR0013451507	1,32	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,31	85,000	+0,83%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,22	97,500	+0,29%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	1,31	-2,72	0,86
LU0367640660	7,71B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,55B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,55B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,55B	8,21	2,23	3,38

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Índice Dólar	108,010	+0,379	+0,35%
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Petróleo Brent	76,37	+0,48	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	73,40	+0,67	+0,92%
Gás Natural	3,099	+0,020	+0,65%
Ouro	2.849,02	+3,82	+0,13%
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Cobre	4,3085	-0,0013	-0,03%
Café Londres	5.747,00	+130,00	+2,31%

EUR/USD	1,0390	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,59	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2424	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4477	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8362	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6228	+0,0016	+0,26%
EUR/JPY	160,61	+0,24	+0,15%

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Energias de Portugal	3,030	+0,020	+0,66%
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