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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17,354 -0,005 -0,03%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 671,83M

Participações 0P00000AQC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	20,860	17,920
Obrigações	96,760	112,510	15,750
Convertíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,107	17,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,174	1,959
Rácio Preço-Vendas	3,192	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	120,339
Rendimento dos Dividendos	1,471	4,026
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,874	45,441
Empresas	30,553	34,444
Garantido	18,141	8,881
Derivado	0,059	13,875
Numerário	2,072	12,083

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2,85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,49	86,250	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	85,700	-0,13%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,53B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,53B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,18B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2B	6,71	0,90	2,12
LU0106235962	588,58M	2,81	-5,10	-0,21

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.460,6	-22,4	-0,11%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.909,2	-0,3	-0,01%
Índice Dólar	108,900	+0,522	+0,48%
Índice Euro	126,01	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	76,06	-0,99	-1,28%
Petróleo Bruto WTI	73,20	-1,05	-1,41%
Gás Natural	3,659	+0,210	+6,09%
Ouro	2.672,49	+7,09	+0,27%
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Cobre	4,2717	+0,0762	+1,82%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0030	-0,29%
USD/JPY	158,40	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2357	-0,0120	-0,96%
USD/CAD	1,4387	+0,0017	+0,12%
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AUD/USD	0,6212	-0,0018	-0,29%
EUR/JPY	163,32	-0,13	-0,08%

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Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,28%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,40%

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