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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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20/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 706,04M

Participações 0P00000L8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,710	15,420	1,710
Obrigações	82,600	108,250	25,650
Convertíveis	3,720	3,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,625	23,572
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,982	1,811
Rácio Preço-Vendas	1,553	2,303
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,321	240,350
Rendimento dos Dividendos	2,196	8,074
Crescimento do lucro a 5 anos	16,376	14,082

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,428	57,488
Derivado	0,359	34,894
Numerário	13,347	20,882
Governo	4,551	52,658
Garantido	0,315	22,079

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
B2 Impact ASA	NO0010852742	1,28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1,27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1,14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1,13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1,10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1,07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	706,04M	2,20	2,60	1,77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413,48M	-1,53	-4,31	0,53
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-
LU2080691798	147,69M	3,43	3,72	-

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EUR/JPY	171,15	+0,45	+0,26%

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