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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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135,130 -0,170 -0,13%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,73M

Participações 0P00000O3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	3,790	1,660
Ações	97,870	97,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,493	14,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,545	2,012
Rácio Preço-Vendas	1,187	1,403
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,562	8,982
Rendimento dos Dividendos	4,020	3,514
Crescimento do lucro a 5 anos	10,107	9,746

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,170	17,513
Tecnologia	15,970	14,996
Industriais	15,580	18,137
Consumo Cíclico	12,370	12,583
Defesa do Consumidor	8,360	7,814
Materiais Básicos	6,820	6,222
Serviços Públicos	6,720	5,574
Saúde	6,480	8,537
Serviços de Comunicação	4,650	5,674
Energia	4,080	4,789
Imobiliário	0,810	2,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,66	53,43	+24,17%
ASML Holding	NL0010273215	5,53	684,90	-0,52%
SAP	DE0007164600	5,04	239,500	+1,33%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,06	635,60	+0,76%
Siemens	DE0007236101	3,33	189,60	+0,33%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,86	52,75	+1,42%
Schneider Electric	FR0000121972	2,73	241,05	+0,52%
Allianz	DE0008404005	2,33	295,10	+0,31%
Sanofi	FR0000120578	2,32	93,28	+1,67%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,89	13,165	+0,23%

Maiores Fundos de Ações por Cornèr Banca SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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