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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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140,160 +2,650 +1,93%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,49M

Participações 0P00000O3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,140	9,400	0,260
Ações	90,780	90,780	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,743	14,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,668	1,987
Rácio Preço-Vendas	1,256	1,383
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,256	8,714
Rendimento dos Dividendos	3,715	3,331
Crescimento do lucro a 5 anos	9,492	9,687

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,150	17,172
Tecnologia	14,520	15,627
Industriais	13,460	17,419
Defesa do Consumidor	11,560	8,199
Consumo Cíclico	10,490	12,682
Serviços Públicos	8,260	5,527
Serviços de Comunicação	6,530	5,397
Materiais Básicos	6,390	6,169
Saúde	6,360	8,494
Energia	5,440	5,191
Imobiliário	1,830	1,897

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	6,21	54,09	+25,70%
ASML Holding	NL0010273215	4,43	757,30	-0,33%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,29	703,40	+3,67%
SAP	DE0007164600	4,11	205,700	+0,59%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,07	59,15	-0,25%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	2,53	807,80	+0,45%
Schneider Electric	FR0000121972	2,39	240,35	-1,72%
Siemens	DE0007236101	2,21	182,86	+0,62%
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS	DE000A0H08H3	2,10	70,83	+1,45%
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS	DE000A0H08R2	1,66	21,89	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por Cornèr Banca SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	99,03M	12,57	6,85	-
Incometric Equam Global Value A	75,17M	-0,01	13,80	-
Waterloo Global Balanced Sel R	29,94M	6,42	0,59	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,51M	2,26	4,42	-
LU2361685907	12,15M	1,98	-	-

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
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Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
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Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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