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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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48,630 -0,250 -0,51%

24/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 756,61M

Participações 0P00000SSI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	1,700	0,010
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,082	14,181
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,939	2,188
Rácio Preço-Vendas	1,228	1,264
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,269	9,056
Rendimento dos Dividendos	3,101	2,454
Crescimento do lucro a 5 anos	10,673	10,951

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,900	17,617
Serviços Financeiros	17,620	19,204
Defesa do Consumidor	14,040	9,252
Energia	10,610	8,729
Industriais	10,410	10,281
Tecnologia	10,060	14,353
Serviços Públicos	6,690	4,132
Imobiliário	3,730	2,037
Serviços de Comunicação	3,040	7,258
Materiais Básicos	2,000	3,668
Consumo Cíclico	1,890	7,705

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern	US8425871071	3,04	77,75	+0,75%
Chubb	CH0044328745	2,98	264,76	+0,64%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,95	71,52	+1,45%
Qualcomm	US7475251036	2,82	210,36	+4,26%
P&G	US7427181091	2,77	165,33	-0,10%
Coca-Cola	US1912161007	2,69	62,00	-0,15%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,65	60,21	+0,89%
J&J	US4781601046	2,56	146,97	-1,82%
Walmart	US9311421039	2,50	65,38	+0,83%
Elevance Health	US0367521038	2,43	521,22	-4,18%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,03B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,03B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,55B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,55B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,55B	1,94	3,08	10,82

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DAX Futuros	18.761,0	+6,0	+0,03%
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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
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USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
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EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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