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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxemburgo

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25,760 -0,060 -0,23%

15/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 591,24M

Participações 0P00000EPP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,790	4,850	4,060
Ações	0,720	0,720	0,000
Obrigações	97,770	97,770	0,000
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,342	11,480
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,096	89,540
Rácio Preço-Vendas	0,741	1,596
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,735	8,242
Rendimento dos Dividendos	0,537	5,013
Crescimento do lucro a 5 anos	7,486	11,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	35,770	36,274
Saúde	26,280	39,397
Tecnologia	23,550	43,000
Industriais	14,400	52,199

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	913,44M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	913,44M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	913,44M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	913,44M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	913,44M	3,94	-0,74	-

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Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
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EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
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