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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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183,580 +1,010 +0,55%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 609,34M

Participações 0P00000T1I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,270	12,270
Ações	1,110	1,110
Obrigações	79,330	79,330
Outros	7,300	7,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,703	14,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,470	2,048
Rácio Preço-Vendas	0,942	1,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,249
Rendimento dos Dividendos	10,761	3,356
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,219

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	17,757

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4,73	-	-
Responsability Agriculture I	-	3,97	-	-
Microcredit Organization	-	2,55	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2,48	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,39	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,22	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	2,02	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1,96	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,58	-	-

Outros Fundos Importantes por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1050624359		609,34M	4,55	1,93	2,57

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IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
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Índice Dólar	105,930	-0,020	-0,02%
Índice Euro	128,12	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,12	+0,23	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	68,34	+0,22	+0,32%
Gás Natural	2,902	-0,010	-0,34%
Ouro	2.613,05	+6,75	+0,26%
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Cobre	4,1430	-0,0022	-0,05%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0617	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,82	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2744	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3953	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8331	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6536	+0,0003	+0,04%
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BCP	0,4430	-0,0105	-2,21%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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