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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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184,820 +0,320 +0,17%

31/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 562,02M

Participações 0P00000T1I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,180	7,180
Ações	1,010	1,010
Obrigações	83,800	83,800
Outros	8,010	8,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,182	14,495
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,424	2,060
Rácio Preço-Vendas	0,879	1,555
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,290
Rendimento dos Dividendos	11,719	3,358
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,953

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	18,165

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,49	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,26	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,70	-	-
Microcredit Organization	-	2,32	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,01	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,95	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,72	-	-
Credo	-	1,70	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,66	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,55	-	-

Outros Fundos Importantes por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1050624359		562,02M	5,32	2,17	2,53

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Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%
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Petróleo Brent	76,59	+0,41	+0,54%
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Cobre	4,2468	-0,0037	-0,09%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0429	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,52	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2444	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4400	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8381	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6253	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	162,19	-0,06	-0,04%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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