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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 595,62M

Participações 0P00001E4L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,330	23,000	17,670
Ações	94,670	94,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,998	19,580
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,324	1,139
Rácio Preço-Vendas	5,528	5,543
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,358	14,714
Rendimento dos Dividendos	3,653	3,053
Crescimento do lucro a 5 anos	9,267	8,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	96,984

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 215

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Storage	US74460D1090	5,61	257,76	-0,36%
Equinix	US29444U7000	5,15	731,61	-0,91%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	4,73	43,21	+0,49%
UDR	US9026531049	4,70	37,89	-0,21%
Welltower	US95040Q1040	3,61	94,31	+0,33%
Kimco Realty	US49446R1095	3,06	18,38	-0,24%
Federal Realty	US3137451015	3,02	102,18	-0,38%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2,89	18,86	-0,16%
Terreno	US88146M1018	2,83	54,13	-0,55%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,73	1.568,0	+3,63%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0557291076	5,45B	5,55	4,04	8,37
LU0947062542	5,05B	3,04	-10,23	0,65
LU0248185513	3,69B	15,62	13,86	13,54
LU0271483876	3,69B	12,87	8,99	9,48
LU0248185190	3,69B	15,79	14,54	14,22

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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