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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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04/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 662,1M

Participações 0P00001E4L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,190	12,510	10,320
Ações	97,810	97,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,194	19,955
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,479	1,250
Rácio Preço-Vendas	5,563	4,830
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,456	12,855
Rendimento dos Dividendos	3,808	2,678
Crescimento do lucro a 5 anos	5,752	9,626

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	98,970	96,519
Tecnologia	1,030	0,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 198

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	6,14	924,28	+1,01%
Digital	US2538681030	5,90	163,34	+1,18%
Simon Property	US8288061091	4,28	173,35	-0,03%
Prologis	US74340W1036	4,08	118,31	+0,40%
Ventas	US92276F1003	3,34	60,19	-1,91%
Welltower	US95040Q1040	3,30	138,86	-1,08%
AvalonBay	US0534841012	3,24	220,75	+0,20%
Equity Residential	US29476L1070	2,91	70,62	+0,41%
Public Storage	US74460D1090	2,66	296,74	+0,28%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,39	29,36	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	5,86B	35,66	13,43	14,08
LU0248185513	5,86B	33,84	11,90	12,62
LU0271483876	5,97B	24,50	6,69	9,40
LU0248185190	5,86B	34,64	12,58	13,30
LU0947062542	5,27B	5,21	-6,82	0,97

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Cobre	4,3767	+0,0232	+0,53%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

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