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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E Eur (0P00001S9T)

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33,349 +0,010    +0,03%
23/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0229519474 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 3,1B
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR 33,349 +0,010 +0,03%

Participações 0P00001S9T

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E Eur (0P00001S9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,300 23,750 21,450
Obrigações 96,750 96,750 0,000
Convertíveis 0,870 0,870 0,000
Preferenciais 0,080 0,080 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 90,390 84,334
Derivado 21,646 17,383
Numerário -13,293 9,497
Garantido 0,388 1,206

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 373

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% XS2187646901 1,50 - -
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% XS2240463674 1,38 - -
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% XS2287912450 1,21 - -
Primo Water Holdings Inc 3.875% XS2241804462 1,17 - -
Ontex Group NV 3.5% BE6329443962 1,08 - -
TI Automotive Finance PLC 3.75% XS2331728126 1,06 - -
Multiversity S.p.A. 7.302% XS2401961078 0,96 - -
  Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 XS2357812556 0,91 97,100 0,00%
Selecta Group B.V. 8.044% XS2249858940 0,88 - -
Upfield BV 6.875% XS2848926239 0,87 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5,35B 3,49 -2,21 0,65
  Nordea 1 European Covered Bond Fund 5,35B 3,88 -1,80 1,07
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5,35B 2,78 -2,93 -0,10
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5,35B 3,87 -1,80 1,07
  LU0733667710 5,35B 3,67 -2,00 -
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