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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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18,903 -0,001 -0,00%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,61B

Participações 0P00005Z2A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,670	12,400	5,730
Obrigações	90,530	90,530	0,000
Convertíveis	2,270	2,270	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,655	78,394
Numerário	5,903	12,234
Derivado	-0,173	11,623
Governo	4,404	11,701

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 380

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,55	102,750	+0,02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,78	91,45	0,00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,65B	2,42	0,63	1,16
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,65B	2,42	0,63	1,16

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Índice Dólar	107,90	-0,13	-0,12%
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Petróleo Bruto WTI	70,43	+0,33	+0,47%
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Ouro	2.643,91	+8,41	+0,32%
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Cobre	4,1067	+0,0042	+0,10%
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EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,40	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4353	-0,0011	-0,08%
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AUD/USD	0,6251	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	163,71	-0,05	-0,03%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
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