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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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18,211 -0,040 -0,25%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 693,89M

Participações 0P00005Z2A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,200	16,090	9,890
Obrigações	92,140	92,140	0,000
Convertíveis	1,490	1,490	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,978	78,290
Numerário	5,211	12,769
Derivado	-0,035	10,466
Governo	3,126	12,009

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 407

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,21	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,24	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,87	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,80	88,45	0,00%
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,71	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,67	-	-
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125%	XS1138360166	0,64	-	-
Sanofi 1.75%	FR0012146801	0,62	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.625%	XS1200679667	0,57	-	-
Vonovia SE 1.625%	DE000A3MP4W5	0,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	772,7M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,25M	-2,15	-1,39	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	590,8M	-1,91	-0,67	1,21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,49M	-1,99	-0,92	0,96
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	91,75M	-1,99	-0,92	0,96

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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