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Gam Multibond - Local Emerging Bond Eur B Hedged (0P00005XN9)

Luxemburgo

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156,140 +0,230 +0,15%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0256064774

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,65M

Participações 0P00005XN9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Multibond - Local Emerging Bond Eur B Hedged (0P00005XN9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,860	63,500	52,640
Obrigações	88,630	88,630	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,089	47,954
Derivado	2,005	37,706
Numerário	3,398	26,496

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,20	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,96	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	6,76	-	-
United States Treasury Bills	-	5,46	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,13	941,130	0,00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,52	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,84	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,12M	12,72	1,10	3,15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,12M	12,41	0,79	2,84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,12M	13,22	1,62	3,62
LU0199843110	86,69M	2,17	-0,11	-0,06
LU1508327480	86,69M	2,51	0,28	-

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Índice Dólar	108,970	+0,044	+0,04%
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Petróleo Brent	76,23	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	73,41	+0,09	+0,12%
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Cobre	4,2975	+0,0290	+0,68%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0307	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	158,14	-0,20	-0,13%
GBP/USD	1,2310	-0,0053	-0,43%
USD/CAD	1,4375	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8373	+0,0027	+0,32%
AUD/USD	0,6200	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,99	-0,39	-0,24%

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Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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