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Gam Multibond - Local Emerging Bond Eur B Hedged (0P00005XN9)

Luxemburgo

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159,100 -0,080 -0,05%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0256064774

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 271,05M

Participações 0P00005XN9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Multibond - Local Emerging Bond Eur B Hedged (0P00005XN9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,550	91,980	89,430
Obrigações	96,440	96,440	0,000
Outros	1,010	1,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,437	42,888
Derivado	-0,631	38,078
Numerário	3,185	23,916

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,54	941,130	-1,33%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,17	-	-
United States Treasury Bills	-	3,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,62M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,62M	12,10	1,02	3,57
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,62M	11,60	0,48	3,09
LU0199843110	87,58M	2,17	-0,11	-0,06
LU1508327480	87,58M	2,51	0,28	-

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Petróleo Brent	72,41	+0,13	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	68,56	+0,13	+0,19%
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Cobre	4,0762	-0,0068	-0,17%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0522	-0,0042	-0,39%
USD/JPY	156,26	+0,81	+0,52%
GBP/USD	1,2658	-0,0045	-0,35%
USD/CAD	1,4056	+0,0060	+0,43%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6449	-0,0036	-0,56%
EUR/JPY	164,41	+0,20	+0,12%

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