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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Luxemburgo

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266,420 +1,800 +0,68%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 516,95M

Participações 0P0000850T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,461	18,863
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,383	2,139
Rácio Preço-Vendas	2,446	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,383	8,379
Rendimento dos Dividendos	3,329	3,668
Crescimento do lucro a 5 anos	8,855	9,475

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,020	27,359
Serviços Públicos	29,760	42,414
Imobiliário	23,930	11,860
Energia	7,290	13,294

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	32,540	+3,17%
Vinci	FR0000125486	6,98	100,70	+0,05%
American Tower	US03027X1000	5,67	204,31	+0,74%
American Water Works	US0304201033	4,69	137,31	-1,07%
Aena	ES0105046009	4,58	200,40	+0,40%
Union Pacific	US9078181081	4,57	242,39	+1,41%
Terna	IT0003242622	4,53	7,970	+2,84%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	105,44	+0,90%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	993,80	+3,09%
Republic Services	US7607591002	4,06	216,79	+1,28%

Maiores Fundos de Ações por Partners Group AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	745,15M	14,08	-5,74	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	403,47M	24,21	6,92	15,15
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	403,47M	23,37	6,06	14,22
LU1366033964	128,81M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	53,97M	14,12	5,25	6,11

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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