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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Luxemburgo

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243,380 -0,820 -0,34%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 529,03M

Participações 0P0000850T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	20,461	18,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,383	2,099
Rácio Preço-Vendas	2,446	2,012
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,383	8,415
Rendimento dos Dividendos	3,329	3,736
Crescimento do lucro a 5 anos	8,855	9,469

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,020	28,067
Serviços Públicos	29,760	41,434
Imobiliário	23,930	11,961
Energia	7,290	13,781

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	30,37	-0,72%
Vinci	FR0000125486	6,98	98,38	-0,53%
American Tower	US03027X1000	5,67	194,38	-0,48%
American Water Works	US0304201033	4,69	129,16	-0,09%
Aena	ES0105046009	4,58	188,00	-0,05%
Union Pacific	US9078181081	4,57	226,26	+1,25%
Terna	IT0003242622	4,53	7,218	-1,66%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	97,70	+0,32%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	882,60	+0,36%
Republic Services	US7607591002	4,06	194,34	-0,25%

Maiores Fundos de Ações por Partners Group AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	364,39M	12,99	11,29	14,14
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	364,39M	12,61	10,40	13,22
LU1366033964	124,56M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50,82M	2,06	5,08	6,29
LU1870289573	713,74M	9,43	4,23	-

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
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Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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