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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur (0P000162FN)

Luxemburgo

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30/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0312243222

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,23M

Participações 0P000162FN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur (0P000162FN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,490	22,260	3,770
Ações	4,020	4,660	0,640
Obrigações	69,500	69,500	0,000
Outros	8,000	8,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,718	14,514
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,428	2,100
Rácio Preço-Vendas	3,165	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,027	10,196
Rendimento dos Dividendos	3,317	2,503
Crescimento do lucro a 5 anos	15,508	11,234

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	110,010	17,319
Imobiliário	0,030	1,697
Serviços de Comunicação	-0,340	5,058
Serviços Públicos	-0,430	4,651
Energia	-0,730	2,552
Defesa do Consumidor	-0,750	3,836
Saúde	-0,820	6,531
Tecnologia	-1,300	25,907
Industriais	-1,510	11,609
Serviços Financeiros	-1,680	14,487
Consumo Cíclico	-2,470	13,344

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7,80	213,93	-0,37%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7,52	99,350	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5,60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2,77	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	2,74	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1,72	-	-
Telecom Italia S.p.A. 4%	XS1935256369	1,68	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1,67	-	-

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0438908328	81,23M	-13,58	-8,90	-1,72
LU1207097632	81,23M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80,27M	1,90	1,62	1,26
Planetarium Anthilia White B EUR	80,27M	2,00	1,94	1,57
Planetarium Anthilia White C EUR	80,27M	2,07	2,14	1,76

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DAX Futuros	18.717,0	+186,0	+1,00%
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IBEX 35	11.425,50	+103,50	+0,91%
US 500	5.294,1	+16,6	+0,31%
Índice Dólar	104,580	-0,047	-0,04%
Índice Euro	129,07	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	81,10	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	76,99	0,00	0,00%
Gás Natural	2,686	+0,105	+4,07%
Ouro	2.345,50	-0,30	-0,01%
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Cobre	4,6115	-0,0138	-0,30%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0852	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	157,22	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,2730	-0,0009	-0,07%
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EUR/GBP	0,8525	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6640	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	170,61	+0,07	+0,04%

BCP	0,3787	+0,0070	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9530	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0472	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,756	+0,025	+0,67%
EDP Renováveis	14,83	+0,11	+0,75%
Galp Energia	19,39	+0,08	+0,39%

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