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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Acc Gbp (0P00009X9F)

Luxemburgo

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21,130 -0,040 -0,19%

17/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775018

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,86M

Participações 0P00009X9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Acc Gbp (0P00009X9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,467	13,454
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,057	1,935
Rácio Preço-Vendas	0,967	1,258
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,155	8,345
Rendimento dos Dividendos	3,211	3,562
Crescimento do lucro a 5 anos	7,494	8,580

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	21,170	15,072
Serviços Financeiros	20,630	16,867
Energia	13,690	10,956
Industriais	12,740	15,259
Saúde	10,830	11,551
Materiais Básicos	9,880	7,745
Consumo Cíclico	6,970	10,979
Serviços de Comunicação	2,420	5,596
Tecnologia	1,660	3,386

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	491,30	+0,41%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	32,90	-0,66%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.800,5	-0,59%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	50,42	+1,10%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	55,52	+0,91%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.593,0	-0,54%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	329,00	-1,02%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	254,60	-0,31%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.691,0	-1,50%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	898,60	-0,51%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0345775364	163,86M	-0,93	3,54	3,96
LU0345775448	163,86M	-1,01	2,77	3,18
LU0439320986	163,86M	-0,88	4,53	-
LU1210069792	163,86M	-0,84	4,50	-
LU1210070709	163,86M	-0,84	4,48	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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