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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Acc Gbp (0P00009X9F)

Luxemburgo

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20,940 -0,090 -0,43%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775018

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,25M

Participações 0P00009X9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Acc Gbp (0P00009X9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	0,660	0,000
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,465	13,455
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,108	1,930
Rácio Preço-Vendas	0,890	1,257
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,114	8,572
Rendimento dos Dividendos	3,365	3,533
Crescimento do lucro a 5 anos	7,447	8,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	24,220	15,071
Serviços Financeiros	16,450	18,017
Saúde	11,720	11,639
Energia	10,590	10,352
Materiais Básicos	10,010	7,615
Industriais	9,130	14,788
Tecnologia	7,550	3,172
Consumo Cíclico	6,500	10,524
Serviços de Comunicação	3,820	5,689

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,95	2.344,5	-0,04%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,48	53,86	-1,25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,01	4.762,0	-0,56%
BP	GB0007980591	4,96	367,30	-1,53%
Unilever	GB00B10RZP78	4,96	54,20	-0,95%
HALEON	GB00BMX86B70	4,04	357,20	-1,79%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,89	454,50	-1,94%
BT Group	GB0030913577	3,80	137,85	-1,85%
Shell	GB00BP6MXD84	3,63	30,63	-1,83%
British American Tobacco	GB0002875804	3,19	2.756,0	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0439320986	134,25M	-0,88	4,53	-
LU1210069792	134,25M	-0,84	4,50	-
LU1210070709	134,25M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	134,25M	-0,80	4,62	-
LU0345775364	134,25M	-0,93	3,54	3,96

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.130,5	-16,7	-0,09%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
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Índice Dólar	105,907	-0,043	-0,04%
Índice Euro	128,12	0,01	0,01%

Petróleo Brent	72,06	+0,17	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	68,27	+0,15	+0,22%
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Cobre	4,1405	-0,0047	-0,11%
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EUR/USD	1,0622	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,82	+0,22	+0,14%
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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
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