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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Inc Gbp (0P00000R8T)

Luxemburgo

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101,070 -0,430 -0,42%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775364

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,86M

Participações 0P00000R8T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Inc Gbp (0P00000R8T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,467	13,455
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,057	1,930
Rácio Preço-Vendas	0,967	1,257
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,155	8,572
Rendimento dos Dividendos	3,211	3,533
Crescimento do lucro a 5 anos	7,494	8,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	21,170	15,071
Serviços Financeiros	20,630	18,017
Energia	13,690	10,352
Industriais	12,740	14,788
Saúde	10,830	11,639
Materiais Básicos	9,880	7,615
Consumo Cíclico	6,970	10,524
Serviços de Comunicação	2,420	5,689
Tecnologia	1,660	3,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	367,30	-1,53%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	30,63	-1,83%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.344,5	-0,04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	54,20	-0,95%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	53,86	-1,25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.762,0	-0,56%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	357,20	-1,79%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	264,40	+22,07%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.862,0	-2,15%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.093,50	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1210070709	132,86M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	134,25M	-0,80	4,62	-
LU0345775448	132,86M	-1,01	2,77	3,18
LU0439320986	134,25M	-0,88	4,53	-
LU1210069792	134,25M	-0,84	4,50	-

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