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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc Usd (0P00009X62)

Luxemburgo

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24/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780281

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 447,7M

Participações 0P00009X62

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc Usd (0P00009X62). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	0,740	0,640
Ações	99,890	99,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,958	14,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,386	1,484
Rácio Preço-Vendas	2,490	2,081
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,644	6,669
Rendimento dos Dividendos	2,389	1,995
Crescimento do lucro a 5 anos	18,382	17,307

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	95,449

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barrick Gold	CA0679011084	9,65	17,02	+0,47%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9,02	67,71	+0,58%
Newmont DRC	AU0000297962	7,49	62,51	0,00%
Gold Fields	ZAE000018123	6,08	29.541	+1,77%
Evolution Mining	AU000000EVN4	5,91	3,83	0,00%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4,88	14,210	0,00%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,62	17,48	0,00%
Royal Gold	US7802871084	4,59	128,51	-0,13%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,57	29,07	+0,80%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,55	21,03	+0,96%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,58B	-0,22	0,17	2,87
LU0953506580	1,58B	-0,22	0,17	2,88
LU0345768153	1,05B	-2,99	-1,78	3,48
LU2078915761	925,43M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	925,43M	-7,70	-4,91	-

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Petróleo Bruto WTI	77,83	+0,11	+0,14%
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