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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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171,410 -0,680 -0,40%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42B

Participações 0P0000HNEM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,540	37,630	19,090
Ações	58,640	79,210	20,570
Obrigações	22,820	28,930	6,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,968	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,048	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,448	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,283	10,029
Rendimento dos Dividendos	3,179	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	9,963	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,440	19,948
Serviços Financeiros	16,840	15,138
Industriais	11,230	12,108
Consumo Cíclico	10,780	12,131
Saúde	8,620	12,539
Serviços de Comunicação	7,680	7,276
Defesa do Consumidor	6,100	7,768
Materiais Básicos	4,390	6,908
Serviços Públicos	4,180	3,281
Energia	3,770	4,422
Imobiliário	1,970	2,979

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	26,68	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	5,80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	5,40	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	5,09	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	5,04	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,93	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4,81	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,71	-	-
França a 1 ano	FR0127921338	4,61	2,459	-0,61%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,07	99,320	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,63B	20,39	4,50	-
LU1341630033	5,63B	24,35	9,83	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,91B	6,21	1,61	3,29
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,91B	6,97	2,49	4,15
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,91B	6,98	2,49	4,15

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.513,30	+136,20	+1,20%
US 500	5.968,2	-17,2	-0,29%
Índice Dólar	106,495	+0,116	+0,11%
Índice Euro	126,93	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,54	+0,26	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	68,67	+0,24	+0,35%
Gás Natural	2,859	-0,124	-4,16%
Ouro	2.580,10	-6,40	-0,25%
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Cobre	4,0762	-0,0068	-0,17%
Café Londres	4.777,00	+144,00	+3,11%

EUR/USD	1,0560	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,98	+0,52	+0,34%
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USD/CAD	1,4028	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	164,72	+0,51	+0,31%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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