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Ndacinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0369231211

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,61M

Participações 0P0000JR6W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ndacinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,820	13,160	0,340
Ações	85,720	86,180	0,460
Obrigações	0,410	0,410	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,860	0,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,577	12,298
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,799	1,503
Rácio Preço-Vendas	1,147	0,772
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,839	7,483
Rendimento dos Dividendos	2,559	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	13,863	12,659

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,610	7,402
Saúde	15,080	13,439
Consumo Cíclico	14,240	14,872
Materiais Básicos	10,550	9,969
Industriais	9,130	20,767
Energia	7,070	1,876
Tecnologia	6,350	19,347
Serviços de Comunicação	5,590	6,249
Defesa do Consumidor	5,160	3,732
Serviços Públicos	2,190	3,596
Imobiliário	2,020	5,651

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shareholder Value Beteiligungen AG	DE000A168205	4,04	82,00	0,00%
Omv Ag	AT0000743059	3,55	43,260	-0,92%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	3,16	188,00	0,00%
BB Biotech AG	CH0038389992	3,14	41,600	+0,97%
DNick Holding PLC	GB00B06ZX541	2,99	-	-
Deutsche Post	DE0005552004	2,79	38,840	+2,21%
Allane SE	DE000A0DPRE6	2,75	11,00	-2,65%
Fresenius SE	DE0005785604	2,69	27,210	+0,11%
GBK Beteiligungen	DE0005850903	2,69	5,00	0,00%
BASF	DE000BASF111	2,64	48,825	-4,25%

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	560,12M	7,30	8,34	8,21
LU1272153831	560,12M	7,50	9,19	-
Squad Capital Squad Makro N	458,08M	4,15	6,61	7,49
Squad Capital Squad Makro Seed	458,08M	4,47	7,73	8,74
Squad Capital Squad Value B	177,66M	3,27	2,75	6,51

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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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