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Seb Listed Private Equity Fund C (eur) (0P0000K8IL)

Luxemburgo

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556,170 +0,580 +0,11%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385668222

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,71M

Participações 0P0000K8IL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seb Listed Private Equity Fund C (eur) (0P0000K8IL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,690	11,200	0,510
Ações	78,180	78,180	0,000
Outros	11,130	11,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,867	14,582
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,120	2,182
Rácio Preço-Vendas	1,787	2,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,822	12,553
Rendimento dos Dividendos	2,400	3,455
Crescimento do lucro a 5 anos	62,672	35,719

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	75,760	82,683
Tecnologia	9,440	3,217
Serviços Públicos	7,990	2,790
Saúde	2,390	5,767
Industriais	1,960	1,894
Defesa do Consumidor	1,880	0,309
Consumo Cíclico	0,580	3,246

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	10,05	149,86	-1,74%
Apollo Global Management A	US03769M1062	10,00	170,28	-2,35%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	7,94	-	-
Blackstone	US09260D1072	7,60	174,01	-1,39%
Carlyle Group	US14316J1088	4,58	50,87	-2,14%
3I Group	GB00B1YW4409	4,51	3.596,00	+0,42%
Ares Capital	US04010L1035	4,34	22,02	+0,36%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,75	2.064,00	-0,77%
Petershill Partners	GB00BL9ZF303	3,32	249,50	-0,60%
Altamir	FR0000053837	3,29	22,00	0,00%

Maiores Fundos de Ações por SEB Investment Management AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0030164395	938,71M	10,89	5,80	6,11
SEB Glbl Fund C EUR2	897,56M	26,52	8,40	8,77
SEB Europe Fund Ce	676,42M	7,35	4,38	6,03
SEB Europe Fund De	676,42M	7,33	4,38	6,02
SEB Nordic Small Cap Fund IC	445,58M	16,65	-8,45	12,48

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CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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