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Seb Listed Private Equity Fund C (eur) (0P0000K8IL)

Luxemburgo

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486,549 -0,240 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385668222

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,61M

Participações 0P0000K8IL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seb Listed Private Equity Fund C (eur) (0P0000K8IL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,060	6,610	0,550
Ações	81,580	81,580	0,000
Outros	12,370	12,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,961	12,882
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,784	1,745
Rácio Preço-Vendas	1,406	1,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,345	13,712
Rendimento dos Dividendos	2,081	3,582
Crescimento do lucro a 5 anos	11,718	18,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	64,420	81,851
Tecnologia	12,990	6,757
Serviços Públicos	10,710	3,697
Consumo Cíclico	5,310	2,119
Defesa do Consumidor	2,780	0,406
Saúde	2,520	3,121
Industriais	1,270	3,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	8,51	105,24	-0,59%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,35	118,07	+0,06%
Blackstone	US09260D1072	5,42	123,80	-0,26%
3I Group	GB00B1YW4409	4,98	3.066,00	+2,23%
Ares Capital	US04010L1035	4,78	20,84	+0,19%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	4,63	2.182,00	-0,91%
Altamir	FR0000053837	4,22	24,90	-3,11%
Carlyle Group	US14316J1088	4,19	40,15	+0,65%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	3,94	-	-
Eurazeo	FR0000121121	3,61	74,90	+0,60%

Maiores Fundos de Ações por SEB Investment Management AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0030164395	916,23M	10,96	7,50	6,27
SEB Glbl Fund C EUR2	912,06M	12,98	9,39	8,89
SEB Europe Fund Ce	734,3M	8,63	6,09	6,54
SEB Europe Fund De	734,3M	8,61	6,08	6,53
SEB Nordic Small Cap Fund IC	459,19M	15,97	-4,24	12,37

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,97	-0,29	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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