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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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10,712 -0,020 -0,18%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,26M

Participações 0P0000KKZ2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,320	1,320
Ações	77,970	77,970
Obrigações	20,520	20,520
Convertíveis	0,020	0,020
Outros	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,463	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,078	2,432
Rácio Preço-Vendas	2,259	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,025	10,252
Rendimento dos Dividendos	4,705	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	5,393	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	38,670	3,401
Energia	29,350	4,308
Industriais	16,500	12,300
Imobiliário	15,000	3,745
Serviços de Comunicação	0,470	6,704

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	6,06	192.27	-0.90%
Vinci	FR0000125486	5,35	101,35	+0,45%
Enbridge	CA29250N1050	5,06	35,81	+1,52%
Williams	US9694571004	4,05	42.30	-0.21%
Sempra Energy	US8168511090	3,98	75.17	+0.27%
ONEOK	US6826801036	3,85	82.33	+0.75%
TC Energy	CA87807B1076	3,78	51,60	-0,50%
National Grid	GB00BDR05C01	3,48	893,00	+0,86%
Exelon	US30161N1019	3,08	34.53	-0.06%
PG E	US69331C1080	3,03	17.08	-0.52%

Maiores Fundos de Obrigações por Symphonia SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	422,74M	-0,91	-3,25	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,47M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	44,43M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	43,37M	-2,38	-5,21	-0,73
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	23,12M	2,99	0,81	0,71

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Índice Euro	128,84	+0,01	+0,01%

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Cobre	4,4272	+0,0092	+0,21%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0002	+0,03%
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EUR/JPY	173,47	0,00	0,00%

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Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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