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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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11,639 +0,050 +0,39%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,36M

Participações 0P0000KKZ2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,940	0,940
Ações	79,610	79,610
Obrigações	19,450	19,450

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,740	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,302	2,555
Rácio Preço-Vendas	2,410	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,324	10,778
Rendimento dos Dividendos	4,212	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	7,041	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	36,310	3,523
Energia	32,660	3,978
Industriais	17,810	11,784
Imobiliário	12,680	3,898
Serviços de Comunicação	0,540	6,854

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	5,63	41,87	+0,17%
American Tower	US03027X1000	5,21	184,71	+0,18%
Williams	US9694571004	4,73	54,60	+1,02%
Vinci	FR0000125486	4,68	97,98	-0,26%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	944,20	+0,49%
TC Energy	CA87807B1076	4,28	66,54	+0,26%
Sempra Energy	US8168511090	4,26	87,96	+1,06%
ONEOK	US6826801036	4,11	102,19	+1,21%
PG E	US69331C1080	3,40	20,22	+1,15%
Exelon	US30161N1019	3,10	37,52	+0,51%

Maiores Fundos de Obrigações por Symphonia SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426,58M	1,51	-1,86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,69M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,73M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46,7M	0,81	-4,11	-0,87
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,8M	7,56	1,98	1,15

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.040,9	+3,0	+0,05%
Índice Dólar	107,945	-0,078	-0,07%
Índice Euro	126,45	0,00	0,00%

Petróleo Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	70,34	+0,24	+0,34%
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Cobre	4,1013	-0,0012	-0,03%
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EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2542	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4359	-0,0005	-0,03%
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AUD/USD	0,6243	+0,0006	+0,10%
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