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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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11,702 -0,050 -0,39%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,7M

Participações 0P0000KKZ2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,370	0,370
Ações	80,670	80,670
Obrigações	18,960	18,960

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,239	16,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,451	2,573
Rácio Preço-Vendas	2,279	1,871
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,947	10,853
Rendimento dos Dividendos	4,094	2,423
Crescimento do lucro a 5 anos	7,942	10,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	37,010	3,422
Energia	33,450	3,921
Industriais	17,030	11,800
Imobiliário	12,000	3,712
Serviços de Comunicação	0,520	6,997

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	5,34	43,93	+2,34%
American Tower	US03027X1000	5,07	183.99	-0.75%
ONEOK	US6826801036	4,79	97.03	-0.61%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	984,20	-0,20%
Sempra Energy	US8168511090	4,55	82.59	0.00%
Vinci	FR0000125486	4,40	105,65	+1,44%
Williams	US9694571004	4,40	55,92	-0,50%
TC Energy	CA87807B1076	4,26	66,64	+1,02%
PG E	US69331C1080	3,61	15.26	+0.63%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,11	1.003,50	-0,55%

Maiores Fundos de Obrigações por Symphonia SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	461,83M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,37M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,52M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,24M	-0,30	-4,15	-1,06
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,27M	8,10	1,90	1,28

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
DAX Futuros	21.575,1	+79,1	+0,37%
CAC 40	7.906,40	+51,48	+0,66%
IBEX 35	12.387,40	+181,60	+1,49%
US 500	6.025,0	+30,3	+0,51%
Índice Dólar	107,930	-0,947	-0,87%
Índice Euro	125,72	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	76,16	+0,20	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	72,69	-0,47	-0,64%
Gás Natural	3,269	-0,083	-2,48%
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Cobre	4,3475	+0,0420	+0,98%
Café Londres	5.546,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0372	+0,0027	+0,26%
USD/JPY	154,53	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2477	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,4338	-0,0091	-0,63%
EUR/GBP	0,8313	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6249	+0,0025	+0,40%
EUR/JPY	160,27	+0,21	+0,13%

BCP	0,4944	+0,0009	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	6,11	+0,16	+2,69%
Sonae	0,9080	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	9,01	+0,17	+1,87%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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