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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000JBMO)

Luxemburgo

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23/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674589

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,36B

Participações 0P0000JBMO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000JBMO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,640	3,070	1,430
Obrigações	98,350	98,710	0,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,265	12,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,103	1,776
Rácio Preço-Vendas	0,363	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,123	6,152
Rendimento dos Dividendos	2,010	3,922
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	7,947

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,344	82,056
Numerário	2,281	19,977
Derivado	-0,636	78,403
Empresas	0,005	3,830

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 401

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,30	100,460	-0,01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,48	101,08	-0,13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,58	102,300	-0,19%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,36	104,860	-0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,17B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,17B	3,40	2,10	0,35
LU1646897196	10,98B	3,68	-1,68	-
LU1065154095	10,98B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,98B	4,70	-0,62	-

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