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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburgo

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47,420 0,000 0,00%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 364,97M

Participações 0P0000JT6L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,890	79,980	35,090
Obrigações	53,510	53,510	0,000
Outros	1,580	353,120	351,540

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,378	23,768
Numerário	32,183	29,851
Governo	30,342	68,632
Garantido	20,743	27,823
Empresas	13,766	11,154

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 182

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025	-	36,39	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025	-	23,25	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025	-	17,43	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025	-	17,42	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025	-	14,53	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025	-	14,50	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 21.02.2025	-	12,12	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025	-	11,77	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	11,62	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 3/25/2025	-	10,16	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1683489089		364,97M	4,81	0,67	-

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Índice Euro	127,20	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	70,10	+0,03	+0,04%
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Gás Natural	4,036	+0,005	+0,12%
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Cobre	4,9238	+0,0043	+0,09%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0846	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	148,19	+0,38	+0,26%
GBP/USD	1,2946	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4435	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8378	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6290	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	160,72	+0,30	+0,19%

BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
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Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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