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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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25/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 253,27M

Participações 0P0000K1Q7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,010	3,920	2,910
Ações	0,110	0,110	0,000
Obrigações	91,740	91,740	0,000
Convertíveis	7,140	7,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	6,087	17,825
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,278	1,785
Rácio Preço-Vendas	0,095	1.591,930
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,342	5,936
Rendimento dos Dividendos	-	4,775
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	98,130	52,410
Industriais	1,870	7,938

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,25	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,07	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	1,91	100,010	0,00%
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1,91	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,69	98,05	0,00%
Pharming Group NV	XS2105716554	1,66	-	-
B2 Impact ASA	NO0010852742	1,65	-	-
Eastern & Southern African Bank	XS1827041721	1,62	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swan Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	172,5M	3,67	1,14	1,58
CB Accent Lux Swan HiYld B	172,5M	3,66	1,12	1,56
CB Accent Lux Swan HiYld C	172,5M	3,77	1,38	-
CB Accent Lux Bond EUR B	54,7M	-0,23	-1,27	0,15
CB Accent Lux Bond EUR C	54,7M	-0,11	-1,04	0,42

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Índice Euro	128,27	+0,34	+0,27%

Petróleo Brent	85,16	+0,69	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	81,67	+0,77	+0,95%
Gás Natural	2,692	-0,053	-1,93%
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Cobre	4,3695	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.049,00	-8,00	-0,20%

EUR/USD	1,0713	+0,0034	+0,32%
USD/JPY	160,60	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2653	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3693	-0,0007	-0,05%
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AUD/USD	0,6656	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	172,04	+0,27	+0,16%

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