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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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16/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 304,03M

Participações 0P0000OMNU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,310	4,930	1,620
Obrigações	96,700	96,700	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,792	51,739
Empresas	23,906	23,926
Numerário	3,302	56,257

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2,23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1,60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,54	83,720	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	272,49M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	272,49M	7,30	-4,71	-
LU1078681514	272,49M	7,30	-4,71	-
LU0493851611	272,49M	7,53	-4,02	1,46
LU0493851884	272,49M	6,90	-4,63	0,81

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IBEX 35	11.631,22	+31,12	+0,27%
US 500	6.060,1	+9,5	+0,16%
Índice Dólar	106,720	+0,057	+0,05%
Índice Euro	126,44	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	73,62	+0,43	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	70,12	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,319	+0,011	+0,33%
Ouro	2.661,51	-0,49	-0,02%
Prata	30,863	-0,058	-0,19%
Cobre	4,1435	-0,0030	-0,07%
Café Londres	5.184,00	+13,00	+0,25%

EUR/USD	1,0493	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	153,71	+0,22	+0,15%
GBP/USD	1,2687	-0,0024	-0,18%
USD/CAD	1,4331	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8270	+0,0018	+0,22%
AUD/USD	0,6306	-0,0031	-0,48%
EUR/JPY	161,29	+0,30	+0,19%

BCP	0,4494	+0,0043	+0,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9080	+0,0070	+0,78%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,190	-0,009	-0,28%
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Galp Energia	16,79	+0,11	+0,63%

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