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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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96,090 +0,150 +0,16%

29/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,45M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000OMNU Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000OMNU para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
29.01.2025	96,090	96,090	96,090	96,090	0,16%
28.01.2025	95,940	95,940	95,940	95,940	-0,05%
27.01.2025	95,990	95,990	95,990	95,990	0,41%
24.01.2025	95,600	95,600	95,600	95,600	0,14%
23.01.2025	95,470	95,470	95,470	95,470	-0,31%
22.01.2025	95,770	95,770	95,770	95,770	0,02%
21.01.2025	95,750	95,750	95,750	95,750	0,34%
20.01.2025	95,430	95,430	95,430	95,430	0,04%
17.01.2025	95,390	95,390	95,390	95,390	0,20%
16.01.2025	95,200	95,200	95,200	95,200	0,33%
15.01.2025	94,890	94,890	94,890	94,890	0,73%
14.01.2025	94,200	94,200	94,200	94,200	0,08%
13.01.2025	94,120	94,120	94,120	94,120	-0,90%
09.01.2025	94,970	94,970	94,970	94,970	0,22%
08.01.2025	94,760	94,760	94,760	94,760	-0,23%
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06.01.2025	95,340	95,340	95,340	95,340	-0,23%
03.01.2025	95,560	95,560	95,560	95,560	-0,06%
02.01.2025	95,620	95,620	95,620	95,620	-3,74%
31.12.2024	99,330	99,330	99,330	99,330	0,01%

Alta: 99,330

Baixa: 94,120

Diferença: 5,210

Média: 95,520

Var. %: -3,252

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