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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,9M

Participações 0P0000VU77

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,030	102,720	90,690
Obrigações	87,840	112,230	24,390
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,856
Rácio Preço-Vendas	0,336	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	6,372
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,214	64,145
Derivado	0,468	79,898
Numerário	11,176	41,024
Empresas	27,077	49,111
Garantido	2,022	13,982

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,83	98,25	-0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,25	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		234,9M	1,75	-0,89	-1,05
	LU0548159994		234,9M	2,30	-0,22	-0,37

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,31	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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