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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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10,977 -0,001 -0,01%

24/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,14M

Participações 0P0000VU77

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,860	98,550	84,690
Obrigações	134,570	242,810	108,240
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	21,695
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,807
Rácio Preço-Vendas	0,336	1.326,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	6,408
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,167
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	105,368	59,837
Derivado	-0,346	84,436
Empresas	27,735	48,937
Numerário	13,620	35,179
Garantido	2,192	14,128

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	98,60	0,00%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,24	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		234,14M	2,03	-1,03	-1,00
	LU0548159994		234,14M	2,64	-0,37	-0,32

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DAX Futuros	21.436,5	-64,5	-0,30%
CAC 40	7.915,97	-11,65	-0,15%
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Índice Dólar	107,130	-0,115	-0,11%
Índice Euro	126,87	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	76,45	-1,10	-1,42%
Petróleo Bruto WTI	73,48	-1,18	-1,58%
Gás Natural	3,248	-0,202	-5,86%
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Cobre	4,2483	-0,0727	-1,68%
Café Londres	5.447,00	-104,00	-1,87%

EUR/USD	1,0497	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	154,41	-1,34	-0,86%
GBP/USD	1,2473	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4381	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8417	+0,0009	+0,11%
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EUR/JPY	162,09	-1,17	-0,72%

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Energias de Portugal	2,920	+0,019	+0,65%
EDP Renováveis	8,77	-0,02	-0,23%
Galp Energia	16,36	-0,35	-2,10%

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