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Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap Eur (0P0000SE2P)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0562891944

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,99M

Participações 0P0000SE2P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap Eur (0P0000SE2P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	84,290	84,290	0,000
Obrigações	48,380	48,570	0,190
Convertíveis	3,250	3,250	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,170	3,170	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,212	16,474
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,564	2,379
Rácio Preço-Vendas	1,847	1,763
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,111	10,280
Rendimento dos Dividendos	2,232	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	10,710	12,386

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	25,234	14,126
Governo	24,245	15,551
Numerário	-45,712	163,841
Derivado	6,476	13,243
Garantido	1,902	2,171

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21	-	21,47	-	-
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	15,64	55,60	-0,41%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	14,02	91,74	-0,48%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	13,36	604,76	+0,21%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9,93	120,69	-0,13%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	8,62	242,83	+0,10%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21	-	7,52	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	7,20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	6,77	-	-
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13	-	6,32	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1708484628	329,1M	3,10	-1,52	-
Mirabaud Eq Glbl Focus I EUR Acc	234,21M	14,91	-2,21	-
Mirabaud Eq Glbl Focus A EUR Acc	234,21M	14,28	-3,01	-
LU1064860007	76,97M	9,00	5,85	7,36
LU1064860189	76,97M	9,00	5,85	7,35

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US 500	5.718,2	+9,4	+0,17%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%
Índice Euro	130,86	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	74,63	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	71,01	+1,18	+1,69%
Gás Natural	2,925	+0,029	+1,00%
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Cobre	4,6635	+0,0745	+1,62%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1049	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	146,37	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,3269	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
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