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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

Luxemburgo

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11,290 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,61M

Participações 0P0000V405

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wwk Select Total Return A (0P0000V405). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,750	22,400	7,650
Ações	10,320	10,320	0,000
Obrigações	39,140	39,720	0,580
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	35,200	35,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,593	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,948	2,323
Rácio Preço-Vendas	2,096	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,605	9,731
Rendimento dos Dividendos	2,095	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	10,814	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,590	20,035
Saúde	14,640	12,525
Industriais	13,910	11,431
Serviços Financeiros	13,650	16,425
Consumo Cíclico	11,560	10,811
Defesa do Consumidor	9,040	7,798
Serviços de Comunicação	6,510	6,900
Materiais Básicos	5,430	5,859
Energia	2,510	3,944
Imobiliário	1,550	3,819
Serviços Públicos	0,610	3,713

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12,88	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	8,03	158,56	+0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,42	45,25	+1,15%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,00	92,72	-0,14%
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	6,04	-	-
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	5,98	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,93	151,159	-0,14%
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,68	-	-
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	FR0013233707	4,68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005499311	4,21	-	-

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DAX Futuros	18.429,5	+17,9	+0,10%
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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.494,9	+12,0	+0,22%
Índice Dólar	105,570	-0,027	-0,03%
Índice Euro	128,01	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	85,42	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	81,96	+0,22	+0,27%
Gás Natural	2,708	+0,009	+0,33%
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Cobre	4,3385	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0709	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	160,71	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3700	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8469	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6648	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	172,10	+0,03	+0,02%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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