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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,880 | 6,020 | 0,140 |
Obrigações | 94,120 | 94,130 | 0,010 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 92,175 | 77,922 |
Numerário | 5,885 | 14,017 |
Governo | 1,948 | 7,858 |
Número de participações compradas: 223
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 3,31 | - | - | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | - | 1,53 | - | - | |
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% | - | 1,49 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 1,22 | - | - | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | - | 1,21 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.296% | - | 1,09 | - | - | |
Network I2I Ltd. 5.65% | - | 1,03 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% | - | 1,02 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 0,99 | - | - | |
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625% | XS1422790615 | 0,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24,99B | 2,98 | 2,02 | 0,39 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24,99B | 2,84 | 1,88 | 0,30 | ||
LU2077745615 | 10,89B | 5,21 | -0,90 | - | ||
LU1065154095 | 10,89B | 4,36 | -1,96 | 0,85 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,89B | 4,75 | -1,46 | 1,35 |
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