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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,5M

Participações 0P0000WEOZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,620	2,620
Obrigações	92,970	92,970
Outros	4,400	4,400

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,956	77,195
Governo	24,018	18,138
Numerário	2,622	12,435

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
Posco 5.75%	-	1,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	771,22M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	820,99M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	64,72M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,92M	1,56	0,38	1,36
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	137,5M	1,34	0,13	1,11

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Índice Dólar	105,999	+0,049	+0,05%
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Petróleo Brent	72,07	+0,18	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
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Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0612	-0,0011	-0,10%
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