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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,51M

Participações 0P0000WEOZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	4,920	0,240
Obrigações	88,750	88,750	0,000
Outros	6,570	6,570	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,913	67,006
Governo	30,836	19,550
Numerário	4,677	10,902

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,57	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,41	-	-
China Development Bank 4.04%	CND100011220	2,62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,59	-	-
China (People's Republic Of) 2.26%	CND10004S9F2	2,46	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,22	-	-
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75%	XS2357034755	2,02	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	2,01	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,84	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	699,1M	-0,58	-2,18	0,77
LU0955863922	755,93M	-0,37	-1,69	1,28
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,26K	-1,74	-0,68	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13,77M	-1,49	-0,09	1,69
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	79,53M	-1,55	-0,23	1,57

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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