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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Ebh Chf (0P0000X4S0)

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05/01 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828913409

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87M

Participações 0P0000X4S0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Ebh Chf (0P0000X4S0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,320	158,350	153,030
Obrigações	85,250	85,280	0,030
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	9,100	9,100	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,290	38,078
Governo	57,919	42,888
Empresas	27,653	56,858
Numerário	5,038	23,916

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 243

Número de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	5,91	-	-
Indonesia (Republic of) 5.62%	IDG000010208	3,31	-	-
CS (Lux) China RMB Credit Bond EB RMB	LU1577536144	3,19	-	-
India (Republic of) 7.16%	IN0020130012	3,01	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	2,52	98,40	-0,15%
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	2,51	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	2,06	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2,04	-	-
Republic of Singapore 2.88%	SG3263998209	1,88	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,63	99,369	+0,01%

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Petróleo Bruto WTI	67,96	-0,74	-1,08%
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Cobre	4,1505	+0,0630	+1,54%
Café Londres	4.734,00	-27,00	-0,57%

EUR/USD	1,0573	+0,0043	+0,40%
USD/JPY	155,37	-0,88	-0,57%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,4044	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8340	+0,0027	+0,33%
AUD/USD	0,6468	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	164,28	-0,28	-0,17%

BCP	0,4462	+0,0036	+0,81%
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