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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc Eur (0P0000XTDH)

Luxemburgo

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5,570 -0,000 0,00%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0858294084

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 845,56M

Participações 0P0000XTDH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc Eur (0P0000XTDH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,670	36,560	17,890
Obrigações	81,330	217,290	135,960

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,519	67,652
Numerário	16,866	43,656
Derivado	-0,259	107,001
Empresas	1,772	4,626

Maiores Participações

Número de participações compradas: 222

Número de participações vendidas: 135

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	3,69	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,27	1.029,87	+0,05%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	2,79	984,727	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,40	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	2,35	107,84	+0,14%
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2,26	-	-
Colombia (Republic of) 7.5%	-	2,13	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,05	995,033	+0,48%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	1,96	999,572	+0,04%
Colombia (Republic of) 9.25%	COL17CT03813	1,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0556703741	2,7B	0,91	-4,80	-0,46
LU0280873653	996,65M	-0,42	-3,93	0,10
LU0838033123	996,65M	-0,33	-3,65	0,39
LU0838033636	996,65M	-0,27	-3,58	0,40
LU0322549691	996,65M	-0,46	-4,33	-0,36

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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