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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Usd Hedged Acc (0P0000Z7CF)

Luxemburgo

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146,610 +0,030 +0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714012

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,28M

Participações 0P0000Z7CF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Usd Hedged Acc (0P0000Z7CF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,420	6,100	1,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	93,460	93,460	0,000
Convertíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,731	9,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,400	1,232
Rácio Preço-Vendas	0,459	0,800
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,825	6,378
Rendimento dos Dividendos	-	4,552
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,327

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	72,340	38,733
Industriais	21,340	37,324
Imobiliário	6,320	85,588

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swan Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	204,28M	8,10	3,86	3,41
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	62,06M	3,85	1,58	1,81
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	62,06M	3,87	1,65	1,86

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Índice Euro	128,20	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	71,90	-0,66	-0,91%
Petróleo Bruto WTI	68,08	-0,62	-0,90%
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Cobre	4,0962	+0,0177	+0,43%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0544	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,31	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2678	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4059	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
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