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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC)

Luxemburgo

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85,390 -0,170 -0,20%

16/12 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 0P0000YXEC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,040	206,790	195,750
Obrigações	88,310	325,840	237,530
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,565	82,719
Derivado	-0,855	86,636
Empresas	20,684	49,793
Numerário	11,599	42,934
Garantido	11,578	12,232

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 428

Número de participações vendidas: 179

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,66	81,635	-0,07%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,22	85,700	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,74	96,236	+0,02%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,54B	0,03	-2,58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,16B	1,12	-2,81	-
LU0891672213	1,2B	-2,09	-2,90	-0,24
LU1240774437	1,2B	-1,59	-2,32	0,30
LU1240774510	1,2B	-1,59	-2,32	0,30

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USD/JPY	153,58	+0,10	+0,07%
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