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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC)

Luxemburgo

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84,910 -0,060 -0,07%

14/11 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P0000YXEC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,040	206,790	195,750
Obrigações	88,310	325,840	237,530
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,565	65,678
Derivado	-0,855	80,413
Empresas	20,684	44,297
Numerário	11,599	35,129
Garantido	11,578	12,501

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 428

Número de participações vendidas: 179

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,66	79,713	-0,61%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,22	84,000	+0,26%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,74	94,944	-0,09%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,54B	0,13	-2,93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,43B	0,74	-3,47	-
LU1240774437	1,17B	0,30	-2,13	0,52
LU1240774510	1,17B	0,29	-2,13	0,53
LU0891672213	1,17B	0,04	-2,73	-0,14

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Petróleo Brent	71,81	-0,75	-1,03%
Petróleo Bruto WTI	67,94	-0,76	-1,11%
Gás Natural	2,769	-0,016	-0,57%
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Cobre	4,0995	+0,0120	+0,29%
Café Londres	4.856,00	+95,00	+2,00%

EUR/USD	1,0532	+0,0002	+0,02%
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GBP/USD	1,2621	-0,0045	-0,35%
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EUR/JPY	163,15	-1,41	-0,86%

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