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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxemburgo

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312,480 -2,660 -0,84%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,46B

Participações 0P0000Z6C2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,050	1,050	0,000
Ações	98,950	98,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,519	17,506
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,162	2,767
Rácio Preço-Vendas	4,826	2,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,620	10,677
Rendimento dos Dividendos	1,042	2,526
Crescimento do lucro a 5 anos	12,170	11,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,960	21,553
Saúde	19,480	14,841
Industriais	11,750	14,344
Serviços Financeiros	10,670	16,961
Serviços de Comunicação	7,310	8,019
Consumo Cíclico	6,590	12,560
Defesa do Consumidor	5,220	9,695
Materiais Básicos	1,020	9,555

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,06	406,32	+1,82%
NVIDIA	US67066G1040	5,76	877,35	+6,18%
Alphabet A	US02079K3059	4,69	171,95	+10,22%
Apple	US0378331005	4,35	169,30	-0,35%
Visa A	US92826C8394	3,84	274,58	-0,21%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,45	886,6	+2,28%
UnitedHealth	US91324P1021	3,18	495,42	+0,32%
ASML Holding	NL0010273215	2,60	858,80	+3,22%
Meta Platforms	US30303M1027	2,54	443,29	+0,43%
Broadcom	US11135F1012	2,53	1.344,07	+3,84%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,46B	11,16	8,49	-
LU0912194254	2,46B	11,18	8,60	9,50
LU1069836580	1,7B	7,95	9,72	-
LU0912202297	1,7B	7,92	9,61	-
LU0912199139	1,7B	7,75	8,90	7,02

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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