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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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318,420 -1,680 -0,52%

03/02 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,06B

Participações 0P0000Z5AX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,685	16,193
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,177	2,734
Rácio Preço-Vendas	5,141	2,094
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,371	10,492
Rendimento dos Dividendos	1,021	2,823
Crescimento do lucro a 5 anos	15,325	12,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,210	20,386
Saúde	17,350	12,779
Serviços de Comunicação	12,950	9,316
Industriais	12,710	13,873
Serviços Financeiros	10,890	19,715
Consumo Cíclico	6,000	12,444
Defesa do Consumidor	4,380	8,333
Materiais Básicos	2,500	8,992

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	118.19	+1.31%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	704,88	+1,06%
Microsoft	US5949181045	5,53	411,68	+0,19%
Apple	US0378331005	4,61	232,10	+1,80%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	204,49	+1,62%
Visa A	US92826C8394	3,69	345,09	-0,21%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	546,44	-0,32%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	592.6	-1.18%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	560,36	-0,64%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	815,15	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,06B	12,20	-0,43	7,35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,03B	12,52	4,89	5,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,03B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,03B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,03B	10,05	3,96	4,78

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
DAX Futuros	21.591,6	+95,6	+0,44%
CAC 40	7.906,40	+51,48	+0,66%
IBEX 35	12.387,40	+181,60	+1,49%
US 500	6.023,3	+28,6	+0,48%
Índice Dólar	107,905	-0,972	-0,89%
Índice Euro	125,74	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	76,22	+0,26	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	72,82	-0,34	-0,46%
Gás Natural	3,273	-0,079	-2,36%
Ouro	2.870,29	+13,19	+0,46%
Prata	32,998	+0,472	+1,45%
Cobre	4,3458	+0,0403	+0,94%
Café Londres	5.548,00	+3,00	+0,05%

EUR/USD	1,0373	+0,0028	+0,27%
USD/JPY	154,53	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2479	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,4337	-0,0092	-0,64%
EUR/GBP	0,8314	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6250	+0,0026	+0,42%
EUR/JPY	160,29	+0,23	+0,14%

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Sonae	0,9080	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	9,01	+0,17	+1,87%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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