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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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234,820 -0,370 -0,16%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,03B

Participações 0P0000Z57R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,850	0,850
Ações	98,220	98,220
Outros	0,920	0,920

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,190	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,250	1,800
Rácio Preço-Vendas	1,853	1,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,442	7,780
Rendimento dos Dividendos	2,973	3,110
Crescimento do lucro a 5 anos	7,392	9,888

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,160	14,672
Serviços Financeiros	19,500	18,544
Saúde	14,700	14,751
Industriais	9,770	11,966
Serviços de Comunicação	8,260	8,773
Consumo Cíclico	8,150	10,223
Energia	7,250	5,925
Defesa do Consumidor	5,980	9,458
Materiais Básicos	3,990	5,352
Imobiliário	1,420	1,946
Serviços Públicos	0,820	4,475

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,91	171,66	+2,25%
Fiserv	US3377381088	3,54	229,53	+7,15%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	270,43	+0,93%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	109,88	-0,07%
Siemens	DE0007236101	2,51	201,25	-0,30%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	81,87	+0,09%
Thales	FR0000121329	2,28	159,25	-0,41%
Markel	US5705351048	2,22	1.860,14	+1,19%
Assa Abloy	SE0007100581	2,11	329,5	-1,23%
ING Groep	NL0011821202	2,11	15,97	-0,50%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	3,05B	15,38	1,93	8,77
LU0912192399	3,05B	14,79	1,42	8,22
LU0912195061	3,05B	15,26	1,83	8,66
LU0912200085	2,03B	12,48	6,67	6,46
LU0912200911	2,03B	13,39	7,52	7,30

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Petróleo Brent	74,72	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,4915	+0,0545	+1,23%
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EUR/USD	1,0391	-0,0012	-0,12%
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EUR/JPY	158,19	-0,56	-0,35%

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Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
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Galp Energia	15,78	-0,20	-1,25%

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