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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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212,900 +0,670 +0,32%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,71B

Participações 0P0000Z57R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,110	1,110
Ações	97,920	97,920
Outros	0,970	0,970

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,138	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,098	1,755
Rácio Preço-Vendas	1,468	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,560	7,135
Rendimento dos Dividendos	3,140	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	9,485	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,460	15,219
Serviços Financeiros	17,170	17,574
Saúde	17,100	15,275
Serviços de Comunicação	8,580	8,625
Energia	8,020	6,928
Defesa do Consumidor	7,420	9,647
Consumo Cíclico	6,380	10,174
Industriais	5,770	11,442
Materiais Básicos	5,550	5,646
Imobiliário	1,540	1,846

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,66	115,78	+0,71%
SAP	DE0007164600	2,84	170.720	+1.29%
Siemens	DE0007236101	2,62	177,62	+1,38%
Thales	FR0000121329	2,35	161,05	+1,48%
Microsoft	US5949181045	2,33	406,66	+2,22%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,31	116,02	-0,19%
JPMorgan	US46625H1005	2,11	190,53	-0,59%
Markel	US5705351048	2,11	1.579,85	+0,21%
Fiserv	US3377381088	2,05	149,16	-0,01%
Microchip	US5950171042	2,00	91.36	+2.12%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,47B	11,18	8,60	9,50
LU0912192399	2,47B	11,05	8,06	8,94
LU0912195061	2,47B	11,16	8,49	-
LU0912202297	1,71B	7,92	9,61	-
LU0912200085	1,71B	7,74	8,90	7,02

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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