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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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328,410 +1,320 +0,40%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P0000Z6B5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,190	1,190
Ações	97,870	97,870
Outros	0,940	0,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,476	12,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,287	1,787
Rácio Preço-Vendas	1,677	1,138
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,039	7,586
Rendimento dos Dividendos	2,935	3,098
Crescimento do lucro a 5 anos	7,252	10,103

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,380	14,922
Serviços Financeiros	17,540	17,810
Saúde	15,060	15,129
Industriais	8,610	11,842
Serviços de Comunicação	8,180	8,708
Consumo Cíclico	7,700	10,330
Energia	7,670	6,158
Defesa do Consumidor	5,810	9,464
Materiais Básicos	4,450	5,582
Imobiliário	1,590	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,00	192,29	-0,07%
SAP	DE0007164600	3,41	225,900	+0,53%
Fiserv	US3377381088	3,40	221,56	+1,91%
Siemens	DE0007236101	2,52	177,56	+0,89%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	248,55	+1,55%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	121.79	-0.11%
Thales	FR0000121329	2,35	148,15	-2,85%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	81,26	+0,57%
Microsoft	US5949181045	2,16	417,00	+1,00%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	58,87	+1,10%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,96B	15,01	2,93	8,97
LU0912194254	2,96B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,96B	14,63	2,52	8,53
LU0912202297	1,93B	10,08	7,16	-
LU0912199139	1,93B	9,48	6,47	6,52

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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