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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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325,430 +0,620 +0,19%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,9B

Participações 0P0000Z6B5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,358	12,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,336	1,793
Rácio Preço-Vendas	1,568	1,132
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,464	7,554
Rendimento dos Dividendos	2,836	3,089
Crescimento do lucro a 5 anos	7,046	10,135

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,970	14,996
Serviços Financeiros	16,880	17,658
Saúde	15,430	15,324
Industriais	8,580	11,676
Consumo Cíclico	8,020	10,366
Serviços de Comunicação	7,900	8,655
Energia	7,450	6,259
Defesa do Consumidor	6,210	9,529
Materiais Básicos	4,840	5,574
Imobiliário	1,710	1,881

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	186,89	-1,44%
SAP	DE0007164600	3,24	221,050	+0,73%
Fiserv	US3377381088	3,01	210,64	-1,19%
Siemens	DE0007236101	2,57	188,20	+4,91%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	120,50	+0,02%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	242,55	+0,58%
Thales	FR0000121329	2,27	153,60	-1,85%
Microsoft	US5949181045	2,21	427,06	+0,44%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	79,97	+2,20%
Markel	US5705351048	1,94	1.701,92	+2,81%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	3B	17,84	3,77	9,23
LU0912194254	3B	17,94	3,87	9,35
LU0912192399	3B	17,45	3,35	8,79
LU0912202297	1,9B	11,03	7,47	-
LU0912199139	1,9B	10,43	6,78	6,61

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Índice Dólar	106,867	+0,488	+0,46%
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Petróleo Brent	72,38	+0,10	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	68,53	+0,10	+0,15%
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Cobre	4,0743	-0,0087	-0,21%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0519	-0,0044	-0,41%
USD/JPY	156,26	+0,81	+0,52%
GBP/USD	1,2654	-0,0049	-0,39%
USD/CAD	1,4059	+0,0063	+0,45%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6449	-0,0036	-0,56%
EUR/JPY	164,38	+0,17	+0,10%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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