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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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322,350 +0,950 +0,30%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P0000Z6B5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,210	2,210
Ações	96,910	96,910
Outros	0,880	0,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,927	12,654
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,411	1,803
Rácio Preço-Vendas	1,941	1,157
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,987	7,701
Rendimento dos Dividendos	2,752	3,106
Crescimento do lucro a 5 anos	7,701	9,998

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,460	14,624
Serviços Financeiros	18,340	18,258
Saúde	14,960	15,049
Industriais	9,530	11,895
Serviços de Comunicação	8,360	8,672
Consumo Cíclico	7,630	10,230
Energia	6,870	5,943
Defesa do Consumidor	6,070	9,505
Materiais Básicos	4,170	5,490
Imobiliário	1,620	1,915

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,27	171,68	+0,16%
Fiserv	US3377381088	3,63	210,29	+0,40%
SAP	DE0007164600	3,33	236,350	-0,17%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	243,14	+0,34%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	75,05	+0,28%
Siemens	DE0007236101	2,41	188,98	-0,15%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	106,49	+0,08%
Markel	US5705351048	2,16	1.752,13	-0,17%
Microsoft	US5949181045	2,15	438,11	-0,28%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	58,00	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,97B	18,38	3,85	9,12
LU0912192399	2,97B	17,83	3,33	8,56
LU0912195061	2,97B	18,27	3,74	9,00
LU0912199139	1,93B	15,20	9,29	6,71
LU0912200085	1,93B	15,20	9,29	6,71

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Índice Dólar	107,930	+0,070	+0,06%
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Petróleo Brent	72,80	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,56	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1282	-0,0103	-0,25%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	-0,0010	-0,10%
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GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8314	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6219	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	164,05	-0,62	-0,38%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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