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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I Eur Accumulation (0P00014EF5)

Luxemburgo

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123,480 -0,030 -0,02%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0923087158

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,09M

Participações 0P00014EF5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I Eur Accumulation (0P00014EF5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	69,350	88,160	18,810
Obrigações	32,170	32,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,420	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,943	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,458	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,891	10,029
Rendimento dos Dividendos	3,205	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	10,009	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,880	19,948
Serviços Financeiros	18,690	15,138
Consumo Cíclico	11,630	12,131
Industriais	11,340	12,108
Saúde	7,380	12,539
Serviços de Comunicação	7,180	7,276
Defesa do Consumidor	6,150	7,768
Materiais Básicos	4,870	6,908
Energia	3,990	4,422
Serviços Públicos	3,850	3,281
Imobiliário	1,050	2,979

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	16,02	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	4,31	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,07	649,10	-3,35%
Apple	US0378331005	2,32	228,22	+1,38%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,28	103,890	+0,14%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,06	104,150	+0,21%
SAP	DE0007164600	2,06	218,775	-1,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,78	104,390	0,00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,77	99,170	+0,25%
Microsoft	US5949181045	1,69	426,89	+0,40%

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,27B	18,17	3,85	-
LU1341630033	5,27B	22,18	9,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,91B	5,71	1,45	3,24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,91B	6,48	2,33	4,10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,91B	6,49	2,34	4,10

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Cobre	4,1372	+0,0497	+1,22%
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EUR/USD	1,0572	+0,0042	+0,40%
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EUR/GBP	0,8342	+0,0030	+0,36%
AUD/USD	0,6469	+0,0017	+0,26%
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Energias de Portugal	3,510	+0,085	+2,48%
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