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Esperia Funds Sicav C-quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap (0P00014EAV)

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Informação histórica sobre Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

- Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0924045106

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,54M

Participações 0P00014EAV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Esperia Funds Sicav C-quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap (0P00014EAV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,240	26,780	0,540
Obrigações	65,680	65,680	0,000
Convertíveis	5,880	5,880	0,000
Preferenciais	2,200	2,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,756	76,237
Numerário	26,243	11,258
Governo	14,001	19,061

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.45%	IT0005175598	9,35	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	4,58	-	-
Cerah Capital Limited 0%	XS2027352405	3,21	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	3,01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375%	XS2184856859	2,89	-	-
GOHL Capital Limited 4.25%	XS1551355149	2,55	-	-
Adani Transmission Limited 4.25%	XS2080214864	2,40	-	-
PT Pertamina (Persero) 6%	-	2,39	-	-
China Yangtze Power International BVI 2 Ltd. 0%	XS1513303047	2,39	-	-
Bharti Airtel Limited 1.5%	-	2,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Esperia Funds S Duemme Corporate Bo		257,94M	3,36	-0,49	0,47

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Índice Dólar	107,800	-0,023	-0,02%
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EUR/USD	1,0377	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	159,21	-0,96	-0,60%

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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
EDP Renováveis	9,01	+0,16	+1,81%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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