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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund B2 Usd (0P0000ZBNB)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950817030

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 160,23M

Participações 0P0000ZBNB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund B2 Usd (0P0000ZBNB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,270	40,290	0,020
Obrigações	64,380	64,380	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	40,273	26,689
Empresas	39,485	57,518
Governo	22,885	47,937
Garantido	0,633	21,802

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Outros Fundos Importantes por LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694,23M	13,61	8,93	2,77
LU0950816578	160,23M	14,10	7,28	2,00
LU0950817543	160,23M	14,63	7,82	2,51
LU0950819242	160,23M	16,21	9,44	4,05

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US 500	6.041,9	+4,0	+0,07%
Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
Índice Euro	126,45	0,00	0,00%

Petróleo Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	70,34	+0,24	+0,34%
Gás Natural	3,433	-0,071	-2,03%
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Cobre	4,1002	-0,0023	-0,06%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2542	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4360	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8292	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6242	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,72	-0,04	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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