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Lo Selection - Capital Preservation (eur) Ia (0P00015D5C)

Luxemburgo

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9,820 -0,010 -0,06%

11/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974391509

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,24M

Participações 0P00015D5C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Selection - Capital Preservation (eur) Ia (0P00015D5C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,680	65,950	5,270
Ações	5,160	5,160	0,000
Obrigações	27,750	31,740	3,990
Convertíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,150	5,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,935	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,943	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,529	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,038	9,428
Rendimento dos Dividendos	2,450	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	11,942	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,320	19,160
Consumo Cíclico	18,050	12,271
Serviços Financeiros	15,340	15,075
Serviços de Comunicação	10,200	7,138
Defesa do Consumidor	9,660	8,090
Industriais	9,440	12,271
Saúde	6,520	12,542
Materiais Básicos	4,200	7,025
Energia	1,480	4,690
Imobiliário	1,400	2,549
Serviços Públicos	1,400	3,511

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	16,11	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	16,11	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	16,06	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	13,37	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	4,73	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	4,68	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	4,67	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	4,57	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	4,16	99,89	+0,47%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	4,14	4,06	+0,30%

Outros Fundos Importantes por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52,95M	0,84	0,93	-
LU0974391921	19,24M	-2,66	-0,06	-
LU0974391764	12,44M	-8,44	-3,70	-
LU0974391848	12,44M	-8,44	-3,70	-
LU0974391335	12,44M	-8,65	-4,03	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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